首页 > 基金> 兴业纯债6个月定开债A(005988)
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兴业纯债6个月定开债A

(005988)
净值：
1.0551
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3121 2026-03-24
  • 净值走势
兴业纯债6个月定开债A(005988)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.05510.00%
2026-03-231.0551-0.01%
2026-03-201.05520.02%
2026-03-191.0550-0.01%
2026-03-181.05510.09%
2026-03-171.05420.03%
2026-03-161.0539-0.02%
2026-03-131.05410.01%
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基金情况

基金全称 兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.38亿元 份额规模 8.9546亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.14%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 7.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-101.730.13938,479,175.81
2025-09-30-105.420.10934,174,317.67
2025-06-30-100.680.111,586,800,626.62
2025-03-31-94.030.591,567,232,002.21
2024-12-31-89.730.531,201,095,030.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-07-伍方方278833.30
2018-06-272019-07-03徐青3715.52
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