首页 > 基金> 兴业纯债6个月定开债A(005988)
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兴业纯债6个月定开债A

(005988)
净值：
1.0754
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.3324 2026-09-28
  • 净值走势
兴业纯债6个月定开债A(005988)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0754-0.04%
2026-09-241.07580.13%
2026-09-231.07440.00%
2026-09-221.07440.06%
2026-09-211.07380.04%
2026-09-181.07340.07%
2026-09-171.07260.00%
2026-09-161.07260.03%
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基金情况

基金全称 兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 伍方方
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.43亿元 份额规模 6.9595亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.45%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 3.20%
最近两年 6.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.740.31742,862,948.10
2026-03-31-87.711.39683,807,103.20
2025-12-31-101.730.13938,479,175.81
2025-09-30-105.420.10934,174,317.67
2025-06-30-100.680.111,586,800,626.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-07-伍方方297635.87
2018-06-272019-07-03徐青3715.52
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