兴业纯债一年定开债券A

(005988)

净值:
1.0139
日增长率:
0.41%
累计净值:1.0139 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
兴业纯债一年定开债券A(005988)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.01390.41%
2018-09-281.00980.05%
2018-09-271.00930.31%
2018-09-211.0062-0.06%
2018-09-141.00680.08%
2018-09-131.0060-0.07%
2018-09-071.0067-0.13%
2018-08-311.00800.12%
基金公司 兴业基金 基金经理 伍方方 徐青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.41% 141/2105
最近一月 0.72% 331/2105
最近三月 1.26% 946/2105
最近六月 0.00% 1897/2105
最近一年 0.00% 1897/2105
今年以来 1.39% 1444/2105
成立以来 1.39% 1724/2105
基金简称 单位净值 日增长率
兴业18个月定开债券A1.02060.45%
兴业18个月定开债券C1.01470.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业纯债一年定开债券A(005988)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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兴业纯债一年定开债券A(005988)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:伍方方 徐青
  • 基金公告
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