兴业纯债一年定开债券A

(005988)

净值:
1.0501
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0501 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴业纯债一年定开债券A(005988)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05010.16%
2019-05-311.04840.09%
2019-05-281.0475-0.10%
2019-05-241.0485-0.07%
2019-05-101.04750.50%
2019-04-301.04230.06%
2019-04-041.0438-0.62%
2019-03-291.05030.11%
基金公司 兴业基金 基金经理 伍方方
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.8046亿元
最近分红 兴业纯债一年定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1468/2650
最近一月 0.50% 1704/2650
最近三月 1.15% 997/2650
最近六月 0.74% 1984/2650
最近一年 5.39% 857/2650
今年以来 1.41% 1952/2650
成立以来 5.53% 1683/2650
基金简称 单位净值 日增长率
兴业安保优选混合1.11451.07%
兴业成长动力混合1.09301.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业纯债一年定开债券A(005988)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券102240.7695.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1926.201.80
其他各项资产2649.852.48
兴业纯债一年定开债券A(005988)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:伍方方
  • 基金公告
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