兴业纯债一年定开债券A

(005988)

净值:
1.0498
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0498 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-22
  • 净值走势
曲线选择:
兴业纯债一年定开债券A(005988)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-221.0498-0.01%
2019-02-181.0499-0.10%
2019-02-151.05090.14%
2019-02-011.04940.27%
2019-01-291.04660.13%
2019-01-251.0452-0.35%
2019-01-181.0489-0.03%
2019-01-161.04920.15%
基金公司 兴业基金 基金经理 伍方方 徐青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.8046亿元
最近分红 兴业纯债一年定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1597/2372
最近一月 0.10% 2069/2372
最近三月 2.14% 647/2372
最近六月 4.38% 408/2372
最近一年 0.00% 1855/2372
今年以来 0.89% 1473/2372
成立以来 4.99% 1614/2372
基金简称 单位净值 日增长率
兴业定期开放C1.10800.36%
兴业定期开放A1.12100.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业纯债一年定开债券A(005988)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券102240.7695.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1926.201.80
其他各项资产2649.852.48
兴业纯债一年定开债券A(005988)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:伍方方 徐青
  • 基金公告
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