兴业纯债一年定开债券A

(005988)

净值:
1.0338
日增长率:
0.54%
累计净值:1.0338 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
兴业纯债一年定开债券A(005988)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.03380.54%
2018-11-301.02820.21%
2018-11-231.0260-0.18%
2018-11-161.02790.73%
2018-11-121.0205-0.04%
2018-11-091.02090.35%
2018-11-021.0173-0.10%
2018-10-301.01830.18%
基金公司 兴业基金 基金经理 伍方方 徐青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 7.5755亿元
最近分红 兴业纯债一年定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.54% 148/2241
最近一月 1.62% 140/2241
最近三月 2.69% 236/2241
最近六月 0.00% 1881/2241
最近一年 0.00% 1876/2241
今年以来 3.38% 1322/2241
成立以来 3.38% 1632/2241
基金简称 单位净值 日增长率
兴业定期开放C1.08900.55%
兴业定期开放A1.10100.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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兴业纯债一年定开债券A(005988)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券98037.1396.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1219.961.21
其他各项资产1918.521.90
兴业纯债一年定开债券A(005988)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:伍方方 徐青
  • 基金公告
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