兴业纯债6个月定开债A(005988)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业纯债6个月定开债A(005988)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,528,602.99	17,978,364.03	86,359,666.25	40,026,271.41
利息合计	1,756,444.25	1,062,884.69	476,211.45	289,178.05
其中：存款利息收入	70,536.26	36,042.18	42,413.84	23,250.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,685,907.99	1,026,842.51	433,797.61	265,927.57
投资收益合计	39,916,619.32	31,452,568.66	68,478,530.27	34,859,768.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,916,619.32	31,452,568.66	68,478,530.27	34,859,768.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,146,205.34	-14,538,834.08	17,404,914.03	4,877,324.70
其他收入	1,744.76	1,744.76	10.50	-
费用	5,875,692.25	3,166,987.79	7,588,293.63	4,123,795.45
管理人报酬	3,956,609.48	2,152,843.81	3,571,974.83	1,782,980.81
基金托管费	1,318,869.80	717,614.63	1,190,658.25	594,326.93
销售服务费	2,041.95	1,188.17	533.96	131.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	391,451.53	193,295.02	2,604,618.15	1,635,407.28
其中：卖出回购金融资产支出	391,451.53	193,295.02	2,604,618.15	1,635,407.28
其他费用	204,540.01	102,046.16	220,508.44	110,948.74
利润总额	10,652,910.74	14,811,376.24	78,771,372.62	35,902,475.96

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