申万菱信安泰惠利纯债债券C

(005990)

净值:
1.0115
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0115 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
申万菱信安泰惠利纯债债券C(005990)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-221.0115-0.01%
2018-10-191.01160.04%
2018-10-191.01160.04%
2018-10-181.01120.15%
2018-10-171.00970.06%
2018-10-161.00910.05%
2018-10-151.00860.07%
2018-10-121.00790.15%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 叶瑜珍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 397/2111
最近一月 0.99% 109/2111
最近三月 0.00% 1942/2111
最近六月 0.00% 1938/2111
最近一年 0.00% 1938/2111
今年以来 1.15% 1502/2111
成立以来 1.15% 1754/2111
基金简称 单位净值 日增长率
电子B0.490118.21%
证券B1.242317.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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申万菱信安泰惠利纯债债券C(005990)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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申万菱信安泰惠利纯债债券C(005990)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:叶瑜珍
  • 基金公告
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