基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信安泰惠利纯债C(005990) |
净值：
1.0078
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.2664 | 2026-06-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 88.97 | 0.13 | 113,444,162.95 |
| 2025-12-31 | - | 121.56 | 0.01 | 2,013,657,911.56 |
| 2025-09-30 | - | 118.50 | 0.35 | 3,440,954,139.78 |
| 2025-06-30 | - | 114.87 | 0.02 | 3,455,472,799.33 |
| 2025-03-31 | - | 121.59 | 0.05 | 3,425,323,711.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-16 | - | 姚洋 | 67 | 0.45 |
| 2020-08-27 | - | 叶瑜珍 | 2125 | 18.01 |
| 2025-03-24 | 2026-04-16 | 乔健生 | 388 | 1.97 |
| 2019-01-25 | 2024-09-09 | 唐俊杰 | 2054 | 20.21 |
| 2018-08-16 | 2020-02-12 | 叶瑜珍 | 545 | 9.35 |
微信公众号
证券之星APP
