基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信安泰惠利纯债C(005990) |
净值：
1.0006
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2544 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 118.50 | 0.35 | 3,440,954,139.78 |
| 2025-06-30 | - | 114.87 | 0.02 | 3,455,472,799.33 |
| 2025-03-31 | - | 121.59 | 0.05 | 3,425,323,711.67 |
| 2024-12-31 | - | 99.66 | 0.02 | 4,954,402,672.91 |
| 2024-09-30 | - | 104.90 | 0.08 | 5,012,527,487.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-24 | - | 乔健生 | 237 | 1.21 |
| 2020-08-27 | - | 叶瑜珍 | 1907 | 16.60 |
| 2019-01-25 | 2024-09-09 | 唐俊杰 | 2054 | 20.21 |
| 2018-08-16 | 2020-02-12 | 叶瑜珍 | 545 | 9.35 |
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