申万菱信安泰惠利纯债债券C

(005990)

净值:
1.0482
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0482 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
申万菱信安泰惠利纯债债券C(005990)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.04820.01%
2019-06-051.04810.03%
2019-05-311.04680.04%
2019-05-301.04640.01%
2019-05-291.04630.04%
2019-05-281.04590.01%
2019-05-271.0458-0.06%
2019-05-241.04640.02%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 唐俊杰 叶瑜珍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8381亿元
最近分红 申万菱信安泰惠利纯债债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 622/2650
最近一月 0.70% 925/2650
最近三月 1.43% 560/2650
最近六月 1.32% 1641/2650
最近一年 0.00% 1897/2650
今年以来 2.23% 1116/2650
成立以来 5.59% 1678/2650
基金简称 单位净值 日增长率
军工B级1.05845.15%
证券B0.84244.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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申万菱信安泰惠利纯债债券C(005990)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44016.3097.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计517.971.14
其他各项资产777.161.72
申万菱信安泰惠利纯债债券C(005990)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:唐俊杰 叶瑜珍
  • 基金公告
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