申万菱信安泰惠利纯债C(005990)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,832.53 |
17,583.60 |
10,238.46 |
14,397.37 |
| 本期利润 |
4,739.07 |
5,284.65 |
4,984.58 |
19,525.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
0.80 |
0.70 |
3.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
0.99 |
0.84 |
3.50 |
| 期末可供分配利润 |
14,719.72 |
82.80 |
6,795.10 |
3,897.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,914,790.64 |
447,004.59 |
555,912.75 |
786,520.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.57 |
27.99 |
27.80 |
26.74 |
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