光大超短债A

(005992)

净值:
1.0215
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0215 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
光大超短债A(005992)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.02150.01%
2018-12-061.02140.01%
2018-12-051.02130.01%
2018-12-041.02120.02%
2018-12-031.02100.03%
2018-11-301.02070.01%
2018-11-291.02060.02%
2018-11-281.02040.00%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 沈荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.7229亿元
最近分红 光大超短债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1746/2241
最近一月 0.32% 1569/2241
最近三月 0.91% 1472/2241
最近六月 0.00% 1883/2241
最近一年 0.00% 1878/2241
今年以来 2.15% 1492/2241
成立以来 2.15% 1735/2241
基金简称 单位净值 日增长率
光大中国制造0.99201.95%
光大优势0.81851.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大超短债A(005992)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券646457.8698.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计469.990.07
其他各项资产10967.631.67
光大超短债A(005992)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:沈荣
  • 基金公告
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