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光大超短债A

(005992)

净值:
1.0256
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0699 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大超短债A(005992)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-061.02560.00%
2020-08-051.02560.01%
2020-08-041.02550.01%
2020-08-031.02540.02%
2020-07-311.02520.00%
2020-07-301.02520.01%
2020-07-291.02510.00%
2020-07-281.02510.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 2553/3551
最近一月 -0.27% 767/3551
最近三月 0.42% 1521/3551
最近六月 1.45% 2378/3551
最近一年 3.06% 2105/3551
今年以来 1.24% 2333/3551
成立以来 6.97% 1918/3551
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大超短债A(005992)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券228074.2096.59
资产支持证券4994.602.12
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计272.510.12
其他各项资产2779.901.18
光大超短债A(005992)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:沈荣
  • 基金公告
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