光大保德信超短债债券A(005992)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大保德信超短债债券A(005992)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,620,124.29	10,635,290.96	639,866.69	1,501,254.27
利息合计	220,657.88	80,226.38	5,666.80	4,615.01
其中：存款利息收入	13,708.74	16,652.04	2,894.12	3,573.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	206,949.14	63,574.34	2,772.68	1,041.46
投资收益合计	22,201,330.09	8,494,626.48	544,660.58	1,328,465.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,201,330.09	8,494,626.48	544,660.58	1,328,465.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-903,552.40	1,970,274.40	85,804.34	131,776.48
其他收入	101,688.72	90,163.70	3,734.97	36,397.36
费用	5,936,011.52	2,100,155.42	136,652.30	535,632.50
管理人报酬	2,769,371.03	864,893.29	48,781.86	126,427.13
基金托管费	923,123.72	288,297.71	16,260.58	42,142.31
销售服务费	1,293,632.02	702,671.27	37,376.41	98,642.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	679,617.21	194,534.48	30,962.25	194,906.92
其中：卖出回购金融资产支出	679,617.21	194,534.48	30,962.25	194,906.92
其他费用	159,386.02	18,650.73	3,255.45	72,764.99
利润总额	15,684,112.77	8,535,135.54	503,214.39	965,621.77

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