国投瑞银中证500指数量化增强

(005994)

净值:
0.9895
日增长率:
0.12%
累计净值:0.9895 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银中证500指数量化增强(005994)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-210.98950.12%
2019-01-180.98830.39%
2019-01-170.9845-0.31%
2019-01-160.98760.01%
2019-01-150.98750.47%
2019-01-140.9829-0.19%
2019-01-110.98480.16%
2019-01-100.98320.06%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 殷瑞飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3927亿元
最近分红 国投瑞银中证500指数量化增强成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.36% 583/727
最近一月 0.55% 433/727
最近三月 1.43% 542/727
最近六月 0.00% 645/727
最近一年 0.00% 640/727
今年以来 1.35% 633/727
成立以来 -1.17% 250/727
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合0.79563.34%
*成长B级0.91302.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000778新兴铸管42.00183.300.54--------
000656金科股份35.00221.790.65--------
600466蓝光发展34.00183.830.54--------
002152广电运通31.00176.380.52--------
600325华发股份31.00192.760.57--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6115.0418.02
房地产业730.342.15
批发和零售业546.381.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业431.691.27
交通运输、仓储和邮政业409.531.21
其他25703.4875.74
国投瑞银中证500指数量化增强(005994)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9777.4227.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15121.1443.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7000.0019.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2681.567.66
其他各项资产435.431.24
国投瑞银中证500指数量化增强(005994)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:殷瑞飞
  • 基金公告
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