国投瑞银中证500指数量化增强

(005994)

净值:
0.9988
日增长率:
0.24%
累计净值:0.9988 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-18
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银中证500指数量化增强(005994)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-180.99880.24%
2018-09-170.9964-0.25%
2018-09-140.9989-0.06%
2018-09-130.99950.13%
2018-09-120.9982-0.02%
2018-09-110.9984-0.04%
2018-09-100.9988-0.15%
2018-09-071.00030.05%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 殷瑞飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国投瑞银中证500指数量化增强成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 373/663
最近一月 -0.05% 228/663
最近三月 0.00% 641/663
最近六月 0.00% 641/663
最近一年 0.00% 641/663
今年以来 -0.12% 9/663
成立以来 -0.12% 233/663
基金简称 单位净值 日增长率
成长B级0.40908.20%
国投成长0.72002.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银中证500指数量化增强(005994)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国投瑞银中证500指数量化增强(005994)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:殷瑞飞
  • 基金公告
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