国投瑞银中证500指数量化增强A

(005994)

净值:
1.3022
日增长率:
0.98%
累计净值:1.3022 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.30220.98%
2019-04-031.28961.54%
2019-04-021.27000.53%
2019-04-011.26333.35%
2019-03-291.22232.91%
2019-03-281.1877-0.95%
2019-03-271.19911.10%
2019-03-261.1861-2.52%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 殷瑞飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3927亿元
最近分红 国投瑞银中证500指数量化增强A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.37% 527/776
最近一月 6.80% 222/776
最近三月 30.61% 212/776
最近六月 31.84% 281/776
最近一年 0.00% 647/776
今年以来 32.38% 370/776
成立以来 29.08% 212/776
基金简称 单位净值 日增长率
瑞和远见1.35401.73%
深证1001.03901.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000778新兴铸管42.00183.300.54--------
000656金科股份35.00221.790.65--------
600466蓝光发展34.00183.830.54--------
002152广电运通31.00176.380.52--------
600325华发股份31.00192.760.57--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6115.0418.02
房地产业730.342.15
批发和零售业546.381.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业431.691.27
交通运输、仓储和邮政业409.531.21
其他25703.4875.74
国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9777.4227.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15121.1443.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7000.0019.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2681.567.66
其他各项资产435.431.24
国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:殷瑞飞
  • 基金公告
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