国投瑞银中证500指数量化增强

(005994)

净值:
0.9991
日增长率:
-0.10%
累计净值:0.9991 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银中证500指数量化增强(005994)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-140.9991-0.10%
2018-11-131.00010.47%
2018-11-120.99540.65%
2018-11-090.9890-0.04%
2018-11-080.9894-0.24%
2018-11-070.9918-0.10%
2018-11-060.99280.01%
2018-11-050.99270.00%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 殷瑞飞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2176亿元
最近分红 国投瑞银中证500指数量化增强成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.74% 336/695
最近一月 1.46% 377/695
最近三月 -0.14% 38/695
最近六月 0.00% 638/695
最近一年 0.00% 638/695
今年以来 -0.09% 27/695
成立以来 -0.09% 230/695
基金简称 单位净值 日增长率
国投中国1.10100.92%
国投顺鑫定开债1.02720.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300315掌趣科技26.00114.680.27--------
000778新兴铸管23.00114.700.27--------
000031中粮地产18.00108.940.26--------
002152广电运通18.00116.730.28--------
600325华发股份16.00117.000.28--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4061.499.63
信息传输、软件和信息技术服务业349.180.83
房地产业349.870.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业283.460.67
交通运输、仓储和邮政业234.410.56
其他36881.4187.48
国投瑞银中证500指数量化增强(005994)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6237.9114.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23871.8154.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7800.0017.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5927.1513.43
其他各项资产301.200.68
国投瑞银中证500指数量化增强(005994)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:殷瑞飞
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!