国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	430,156,499.64	110,485,126.55	147,816,389.70	-49,245,626.11
利息合计	650,763.85	314,884.93	896,852.04	446,003.76
其中：存款利息收入	650,763.85	314,884.93	896,852.04	446,003.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	397,772,768.77	97,271,880.23	78,297,980.03	1,729,708.25
其中：股票投资收益	354,744,904.77	82,366,982.48	50,085,821.34	-16,919,992.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	830,573.55	132,227.08	98,525.11	98,262.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	22,660,498.95	2,016,397.24	3,059,579.39	2,154,360.99
股利收益	19,536,791.50	12,756,273.43	25,054,054.19	16,397,077.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,987,494.68	12,606,393.55	68,189,270.83	-51,545,886.83
其他收入	745,472.34	291,967.84	432,286.80	124,548.71
费用	17,107,942.40	8,583,152.49	17,441,064.43	8,906,127.98
管理人报酬	13,827,621.76	6,900,177.98	13,437,660.04	6,806,946.75
基金托管费	2,074,143.50	1,035,026.83	2,015,648.92	1,021,042.02
销售服务费	859,203.17	483,330.34	1,560,060.45	844,205.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	256,267.26	149,429.19	416,660.23	226,175.27
利润总额	413,048,557.24	101,901,974.06	130,375,325.27	-58,151,754.09

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