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天弘裕利灵活配置混合C(005997)
天弘裕利灵活配置混合C
(005997)
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累计净值：1.0856
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.0856 | -0.27% |
| 2025-11-10 | 1.0885 | 0.17% |
| 2025-11-07 | 1.0867 | -0.05% |
| 2025-11-06 | 1.0872 | 0.23% |
| 2025-11-05 | 1.0847 | 0.21% |
| 2025-11-04 | 1.0824 | -0.52% |
| 2025-11-03 | 1.0881 | 0.00% |
| 2025-10-31 | 1.0881 | -0.11% |
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基金全称
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天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.4262亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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0.95%
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最近三月
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4.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.00%
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最近两年
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5.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,700.00 | 1,139,328.00 | 1.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,500.00 | 679,245.00 | 1.14 |
| 600489 | 中金黄金 | 27,700.00 | 607,461.00 | 1.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,100.00 | 502,138.00 | 0.85 |
| 600547 | 山东黄金 | 12,300.00 | 483,759.00 | 0.81 |
| 300124 | 汇川技术 | 5,300.00 | 444,246.00 | 0.75 |
| 000975 | 山金国际 | 19,100.00 | 436,053.00 | 0.73 |
| 600030 | 中信证券 | 13,700.00 | 409,630.00 | 0.69 |
| 601816 | 京沪高铁 | 73,500.00 | 377,055.00 | 0.63 |
| 601398 | 工商银行 | 46,700.00 | 340,910.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,106,447.00 | 17.01 | 56.52 |
| 采矿业 | 4,366,532.40 | 7.35 | 24.42 |
| 金融业 | 1,459,942.00 | 2.46 | 8.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 471,913.00 | 0.79 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 367,829.00 | 0.62 | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 349,683.00 | 0.59 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 218,908.00 | 0.37 | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179,377.00 | 0.30 | 1.00 |
| 综合 | 142,008.00 | 0.24 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 66,102.00 | 0.11 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 60,072.00 | 0.10 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55,230.00 | 0.09 | 0.31 |
| 房地产业 | 37,661.00 | 0.06 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 30.10 | 50.57 | 0.26 | 59,412,960.98 |
| 2025-06-30 | 30.11 | 74.33 | 1.30 | 56,241,741.96 |
| 2025-03-31 | 31.37 | 71.75 | 1.17 | 54,370,640.38 |
| 2024-12-31 | 30.15 | 77.96 | 7.04 | 54,754,020.61 |
| 2024-09-30 | 33.43 | 70.92 | 6.61 | 54,444,430.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-08 | - | 陈敏 | 523 | 12.87 |
| 2022-04-07 | 2024-06-29 | 孟阳 | 814 | -14.97 |
| 2020-12-26 | 2023-07-15 | 彭玮 | 931 | 4.34 |
| 2020-09-12 | 2022-04-01 | 张寓 | 566 | 5.30 |
| 2019-11-15 | 2021-01-22 | 赵鼎龙 | 434 | 3.71 |
| 2018-11-21 | 2019-12-13 | 王昌俊 | 387 | 2.70 |
| 2018-05-10 | 2019-11-09 | 姜晓丽 | 548 | 4.65 |
| 2018-05-10 | 2020-06-24 | 钱文成 | 776 | 5.64 |
| 2018-05-10 | 2018-08-28 | 刘洋 | 110 | 1.29 |
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