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天弘裕利灵活配置混合C(005997)
天弘裕利灵活配置混合C
(005997)
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累计净值：1.1293
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2026-06-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-18 | 1.1293 | 0.01% |
| 2026-06-17 | 1.1292 | 0.21% |
| 2026-06-16 | 1.1268 | -0.08% |
| 2026-06-15 | 1.1277 | 0.47% |
| 2026-06-12 | 1.1224 | 0.33% |
| 2026-06-11 | 1.1187 | -0.09% |
| 2026-06-10 | 1.1197 | -0.26% |
| 2026-06-09 | 1.1226 | 0.29% |
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基金全称
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天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈敏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.4307亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.95%
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最近一月
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-0.21%
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最近三月
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0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.50%
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最近两年
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18.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 7,400.00 | 564,990.00 | 0.91 |
| 601166 | 兴业银行 | 29,400.00 | 553,308.00 | 0.89 |
| 000338 | 潍柴动力 | 22,500.00 | 545,400.00 | 0.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 522,210.00 | 0.84 |
| 000651 | 格力电器 | 13,200.00 | 499,224.00 | 0.80 |
| 600131 | 国网信通 | 26,500.00 | 487,070.00 | 0.79 |
| 000997 | 新大陆 | 23,300.00 | 468,330.00 | 0.75 |
| 000050 | 深天马A | 53,000.00 | 419,230.00 | 0.68 |
| 000733 | 振华科技 | 9,200.00 | 417,588.00 | 0.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 290,000.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,094,082.00 | 13.05 | 55.04 |
| 金融业 | 2,341,641.00 | 3.77 | 15.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,534,360.00 | 2.47 | 10.43 |
| 采矿业 | 958,902.00 | 1.55 | 6.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 353,710.00 | 0.57 | 2.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 301,691.00 | 0.49 | 2.05 |
| 批发和零售业 | 259,691.00 | 0.42 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 215,820.00 | 0.35 | 1.47 |
| 建筑业 | 210,681.00 | 0.34 | 1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 205,501.00 | 0.33 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 104,469.00 | 0.17 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 67,455.00 | 0.11 | 0.46 |
| 综合 | 57,570.00 | 0.09 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 23.70 | 71.58 | 1.39 | 62,037,863.16 |
| 2025-12-31 | 30.07 | 61.86 | 0.40 | 59,550,824.65 |
| 2025-09-30 | 30.10 | 50.57 | 0.26 | 59,412,960.98 |
| 2025-06-30 | 30.11 | 74.33 | 1.30 | 56,241,741.96 |
| 2025-03-31 | 31.37 | 71.75 | 1.17 | 54,370,640.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-08 | - | 陈敏 | 744 | 17.42 |
| 2022-04-07 | 2024-06-29 | 孟阳 | 814 | -14.97 |
| 2020-12-26 | 2023-07-15 | 彭玮 | 931 | 4.34 |
| 2020-09-12 | 2022-04-01 | 张寓 | 566 | 5.30 |
| 2019-11-15 | 2021-01-22 | 赵鼎龙 | 434 | 3.71 |
| 2018-11-21 | 2019-12-13 | 王昌俊 | 387 | 2.70 |
| 2018-05-10 | 2020-06-24 | 钱文成 | 776 | 5.64 |
| 2018-05-10 | 2019-11-09 | 姜晓丽 | 548 | 4.65 |
| 2018-05-10 | 2018-08-28 | 刘洋 | 110 | 1.29 |
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