天弘裕利灵活配置混合C(005997)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘裕利灵活配置混合C(005997)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	221,284.63	712,122.18	3,833,494.30	3,826,520.97
存出保证金	10,102.33	6,045.59	14,434.43	25,228.32
交易性金融资产	54,745,437.74	58,740,895.74	59,195,469.57	48,859,552.13
其中：股票投资	17,906,808.00	16,935,752.80	16,507,559.80	15,508,543.00
债券投资	36,838,629.74	41,805,142.94	42,687,909.77	33,351,009.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,721,876.68	-	-	889,000.00
应收证券清算款	5,404.15	-	9,840.15	255,931.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	125.38	4,847.69	1,298.01	752.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	59,721,738.69	59,484,292.57	63,074,716.37	53,913,865.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	3,133,000.00	8,139,420.08	1,500,255.88
应付证券清算款	-	1,326.19	-	285,346.53
应付赎回款	7,471.48	9,231.98	32,665.20	337.49
应付管理人报酬	30,178.52	27,660.82	27,621.99	25,663.09
应付托管费	7,544.61	6,915.21	6,905.51	6,415.78
应付销售服务费	3,877.65	3,585.39	3,563.78	3,355.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	154.50	-	190.27	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	121,687.28	60,831.02	110,328.93	122,202.94
负债合计	170,914.04	3,242,550.61	8,320,695.76	1,943,576.82
所有者权益
实收基金	53,715,924.70	53,833,415.10	53,264,810.16	53,453,737.27
未分配利润	5,834,899.95	2,408,326.86	1,489,210.45	-1,483,449.06
所有者权益合计	59,550,824.65	56,241,741.96	54,754,020.61	51,970,288.21
负债及所有者权益总计	59,721,738.69	59,484,292.57	63,074,716.37	53,913,865.03

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