嘉实中证金融地产ETF联接C

(005999)

净值:
1.0259
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0259 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.02590.04%
2018-12-061.0255-1.52%
2018-12-051.0413-0.74%
2018-12-041.04910.08%
2018-12-031.04831.92%
2018-11-301.02860.88%
2018-11-291.0196-1.39%
2018-11-281.03401.25%
基金公司 嘉实基金 基金经理 何如 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4989亿元
最近分红 嘉实中证金融地产ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 294/371
最近一月 -1.60% 248/371
最近三月 2.21% 41/371
最近六月 0.00% 307/371
最近一年 0.00% 307/371
今年以来 2.80% 17/371
成立以来 2.80% 131/371
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实全球1.11901.54%
嘉实文体娱乐股票C0.86000.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1.005.910.12--------
600016民生银行1.007.150.14--------
601328交通银行1.006.370.13--------
601398工商银行0.004.960.10--------
601166兴业银行0.007.980.16--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业146.672.94
房地产业23.370.47
综合0.400.01
其他4813.1796.58
嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票170.443.40
存托凭证0.000.00
基金投资4536.5590.59
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计277.155.53
其他各项资产23.470.47
嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何如 刘珈吟
  • 基金公告
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