嘉实中证金融地产ETF联接C

(005999)

净值:
0.9697
日增长率:
-2.00%
累计净值:0.9697 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-150.9697-2.00%
2018-08-140.9895-0.47%
2018-08-130.9942-1.17%
2018-08-101.0060-0.06%
2018-08-091.00662.12%
2018-08-080.9857-1.32%
2018-08-070.99892.48%
2018-08-060.9747-0.29%
基金公司 嘉实基金 基金经理 何如 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5051亿元
最近分红 嘉实中证金融地产ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.94% 288/333
最近一月 3.78% 3/333
最近三月 0.00% 319/333
最近六月 0.00% 319/333
最近一年 0.00% 319/333
今年以来 -0.85% 32/333
成立以来 -0.85% 166/333
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票0.96940.46%
嘉实新兴市场A11.20000.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1.004.090.08--------
601328交通银行0.004.880.10--------
600016民生银行0.005.180.10--------
601398工商银行0.003.560.07--------
601166兴业银行0.005.620.11--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业107.682.13
房地产业19.360.38
建筑业0.320.01
综合0.350.01
其他4919.6697.47
嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票127.702.52
存托凭证0.000.00
基金投资4645.5391.53
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计285.245.62
其他各项资产16.900.33
嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何如 刘珈吟
  • 基金公告
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