首页 > 基金> 嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)
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嘉实中证金融地产ETF联接C

(005999)
净值：
1.3549
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3549 2026-08-12
  • 净值走势
嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.35490.04%
2026-08-111.3544-0.44%
2026-08-101.36040.28%
2026-08-071.3566-0.32%
2026-08-061.3610-0.28%
2026-08-051.3648-0.28%
2026-08-041.3686-1.83%
2026-08-031.39410.32%
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基金情况

基金全称 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张钟玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0497亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.73%
最近一月 3.90%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 -8.03%
最近两年 26.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601211国泰海通92.001,674.400.01
300059东方财富60.001,222.800.00
601377兴业证券110.00664.400.00
400174中天3200.0080.000.00
601128常熟银行12.0069.840.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业3,631.440.0197.84
房地产业80.00-2.16
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.01-5.8326,579,634.67
2026-03-310.01-5.2830,299,743.89
2025-12-310.01-5.6735,699,854.54
2025-09-300.01-6.0140,786,799.60
2025-06-300.01-7.5451,693,058.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-27-张钟玉166010.41
2019-09-282021-09-24李直7271.58
2018-06-152019-09-28何如47020.59
2018-06-152022-01-27刘珈吟132222.96
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