嘉实中证金融地产ETF联接C

(005999)

净值:
0.9563
日增长率:
-1.97%
累计净值:0.9563 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-180.9563-1.97%
2018-10-170.97550.63%
2018-10-160.96940.00%
2018-10-150.9694-1.32%
2018-10-120.98241.42%
2018-10-110.9686-4.50%
2018-10-101.01420.16%
2018-10-091.0126-0.17%
基金公司 嘉实基金 基金经理 何如 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5051亿元
最近分红 嘉实中证金融地产ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.27% 82/349
最近一月 -5.33% 91/349
最近三月 2.42% 22/349
最近六月 0.00% 312/349
最近一年 0.00% 312/349
今年以来 -4.18% 37/349
成立以来 -4.18% 151/349
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实配售1.01000.24%
国债ETF112.17100.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1.004.090.08--------
601328交通银行0.004.880.10--------
600016民生银行0.005.180.10--------
601398工商银行0.003.560.07--------
601166兴业银行0.005.620.11--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业107.682.13
房地产业19.360.38
建筑业0.320.01
综合0.350.01
其他4919.6697.47
嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票127.702.52
存托凭证0.000.00
基金投资4645.5391.53
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计285.245.62
其他各项资产16.900.33
嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何如 刘珈吟
  • 基金公告
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