嘉实中证金融地产ETF联接C

(005999)

净值:
1.2163
日增长率:
-0.43%
累计净值:1.2163 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.2163-0.43%
2020-02-201.22162.37%
2020-02-191.19330.12%
2020-02-121.17030.42%
2020-02-111.16540.68%
2020-02-101.15750.23%
2020-02-071.1549-0.29%
2020-02-061.15831.18%
基金公司 嘉实基金 基金经理 李直 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5658亿元
最近分红 嘉实中证金融地产ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.52% 309/527
最近一月 -1.21% 303/527
最近三月 2.90% 337/527
最近六月 3.40% 234/527
最近一年 18.17% 176/527
今年以来 26.55% 177/527
成立以来 21.87% 134/527
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行0.003.390.06--
601328交通银行0.003.720.07--
600016民生银行0.003.710.07--
601166兴业银行0.006.730.12--
600000浦发银行0.003.470.06--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业112.701.99
房地产业17.590.31
其他5534.1497.70
嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票130.282.28
存托凭证0.000.00
基金投资5230.2391.39
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计312.405.46
其他各项资产50.370.88
嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李直 刘珈吟
  • 基金公告
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