首页 > 基金> 嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)
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嘉实中证金融地产ETF联接C

(005999)
净值：
1.3445
日增长率：
0.80%
累计净值：1.3445 2026-03-25
  • 净值走势
嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.34450.80%
2026-03-241.33381.49%
2026-03-231.3142-3.45%
2026-03-201.3611-0.94%
2026-03-191.3740-0.79%
2026-03-181.3849-0.31%
2026-03-171.38921.02%
2026-03-161.3752-0.01%
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基金情况

基金全称 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张钟玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0556亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.18%
最近一月 -4.07%
最近三月 -9.27%
最近六月 0.00%
最近一年 0.58%
最近两年 25.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601211国泰海通92.001,890.600.01
300059东方财富60.001,390.800.00
601377兴业证券110.00816.200.00
400174中天3200.0080.000.00
601128常熟银行11.0077.440.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业4,175.040.0198.12
房地产业80.00-1.88
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.01-5.6735,699,854.54
2025-09-300.01-6.0140,786,799.60
2025-06-300.01-7.5451,693,058.02
2025-03-311.75-5.6154,740,324.11
2024-12-311.36-5.6171,987,390.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-27-张钟玉15209.57
2019-09-282021-09-24李直7271.58
2018-06-152019-09-28何如47020.59
2018-06-152022-01-27刘珈吟132222.96
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