首页 > 基金> 嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)
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嘉实中证金融地产ETF联接C

(005999)
净值：
1.3439
日增长率：
-0.62%
累计净值：1.3439 2026-05-13
  • 净值走势
嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.3439-0.62%
2026-05-121.3523-0.18%
2026-05-111.35470.58%
2026-05-081.3469-0.22%
2026-05-071.3499-0.06%
2026-05-061.35070.04%
2026-04-301.3501-0.28%
2026-04-291.35390.37%
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基金情况

基金全称 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 张钟玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0530亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 0.32%
最近三月 -4.21%
最近六月 0.00%
最近一年 0.22%
最近两年 22.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601211国泰海通92.001,526.280.01
300059东方财富60.001,133.400.00
601377兴业证券110.00645.700.00
400174中天3200.0080.000.00
601128常熟银行11.0078.540.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业3,383.920.0197.69
房地产业80.00-2.31
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.01-5.2830,299,743.89
2025-12-310.01-5.6735,699,854.54
2025-09-300.01-6.0140,786,799.60
2025-06-300.01-7.5451,693,058.02
2025-03-311.75-5.6154,740,324.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-27-张钟玉15699.52
2019-09-282021-09-24李直7271.58
2018-06-152022-01-27刘珈吟132222.96
2018-06-152019-09-28何如47020.59
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