嘉实中证金融地产ETF联接C

(005999)

净值:
1.0779
日增长率:
2.97%
累计净值:1.0779 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-18
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-181.07792.97%
2019-02-151.0468-2.11%
2019-02-141.0694-0.31%
2019-02-131.07271.79%
2019-02-121.05380.18%
2019-02-111.05190.73%
2019-02-011.04430.71%
2019-01-311.03691.60%
基金公司 嘉实基金 基金经理 何如 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4690亿元
最近分红 嘉实中证金融地产ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.47% 265/383
最近一月 6.69% 205/383
最近三月 2.46% 209/383
最近六月 11.53% 25/383
最近一年 0.00% 307/383
今年以来 12.15% 152/383
成立以来 8.01% 134/383
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实逆向策略0.99804.18%
嘉实主题新动力混合1.46604.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行1.006.340.14--------
601328交通银行1.007.300.16--------
600016民生银行1.006.520.14--------
601398工商银行0.005.240.11--------
601166兴业银行0.008.520.18--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业147.753.15
房地产业25.880.55
综合0.450.01
其他4517.9196.29
嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票174.073.68
存托凭证0.000.00
基金投资4263.6290.25
债券0.100.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计275.925.84
其他各项资产10.260.22
嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何如 刘珈吟
  • 基金公告
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