嘉实中证金融地产ETF联接C

(005999)

净值:
1.1485
日增长率:
-0.44%
累计净值:1.1485 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1485-0.44%
2019-06-051.15360.37%
2019-05-311.1542-0.31%
2019-05-301.1578-0.63%
2019-05-291.1651-0.02%
2019-05-281.16530.71%
2019-05-271.15711.02%
2019-05-241.14540.46%
基金公司 嘉实基金 基金经理 何如 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4690亿元
最近分红 嘉实中证金融地产ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.08% 156/441
最近一月 4.39% 236/441
最近三月 -2.26% 146/441
最近六月 22.42% 95/441
最近一年 28.26% 11/441
今年以来 27.25% 74/441
成立以来 22.55% 115/441
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实文体娱乐股票A1.06202.91%
嘉实文体娱乐股票C1.04902.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行0.003.430.05--------
601328交通银行0.004.120.06--------
600016民生银行0.003.790.06--------
601398工商银行0.002.900.04--------
601166兴业银行0.005.450.08--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业147.753.15
房地产业25.880.55
综合0.450.01
其他4517.9196.29
嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票174.073.68
存托凭证0.000.00
基金投资4263.6290.25
债券0.100.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计275.925.84
其他各项资产10.260.22
嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何如 刘珈吟
  • 基金公告
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