嘉实中证金融地产ETF联接C(005999)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,000,670.15 |
13,760,566.11 |
1,830,668.33 |
-2,638,209.94 |
| 利息合计 |
6,095.38 |
11,109.21 |
4,926.20 |
12,264.83 |
| 其中：存款利息收入 |
6,095.38 |
11,109.21 |
4,926.20 |
12,264.83 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,564,221.73 |
-411,632.48 |
-1,268,786.96 |
-1,238,012.63 |
| 其中：股票投资收益 |
-26,299.98 |
-78,777.36 |
-707.44 |
40,241.93 |
| 基金投资收益 |
1,583,911.62 |
-342,044.20 |
-1,269,471.34 |
-1,305,482.88 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
6,610.09 |
9,189.08 |
1,391.82 |
27,228.32 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,405,422.05 |
14,105,678.66 |
3,084,543.20 |
-1,434,987.37 |
| 其他收入 |
24,930.99 |
55,410.72 |
9,985.89 |
22,525.23 |
| 费用 |
104,941.76 |
174,711.15 |
94,692.26 |
212,763.35 |
| 管理人报酬 |
9,365.58 |
15,236.57 |
6,748.82 |
18,287.13 |
| 基金托管费 |
1,873.11 |
3,047.40 |
1,349.86 |
3,657.37 |
| 销售服务费 |
33,174.48 |
58,986.46 |
26,741.24 |
70,033.42 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
54,822.97 |
97,440.72 |
59,852.34 |
120,785.43 |
| 利润总额 |
2,895,728.39 |
13,585,854.96 |
1,735,976.07 |
-2,850,973.29 |
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