工银医药健康股票A

(006002)

净值:
0.9447
日增长率:
1.10%
累计净值:0.9447 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
工银医药健康股票A(006002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-160.94471.10%
2019-01-150.93440.92%
2019-01-140.9259-0.47%
2019-01-110.93030.01%
2019-01-100.9302-0.29%
2019-01-090.93290.18%
2019-01-080.9312-0.02%
2019-01-070.93140.08%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谭冬寒 赵蓓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6726亿元
最近分红 工银医药健康股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.26% 324/726
最近一月 -1.65% 501/726
最近三月 -3.43% 601/726
最近六月 0.00% 643/726
最近一年 0.00% 638/726
今年以来 0.86% 622/726
成立以来 -5.53% 291/726
基金简称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币1.03702.07%
工银香港中小盘美元0.15352.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603108润达医疗99.00943.932.02--------
300298三诺生物69.001035.972.22--------
300463迈克生物60.001311.602.81--------
601607上海医药20.00410.000.88--------
000650仁和药业20.00137.000.29--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3863.628.27
批发和零售业1353.932.90
其他41492.8088.83
工银医药健康股票A(006002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5217.5510.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12000.0024.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30855.5364.18
其他各项资产2.190.00
工银医药健康股票A(006002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:谭冬寒 赵蓓
  • 基金公告
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