工银医药健康股票A(006002)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
325,379,248.25 |
87,952,802.73 |
-416,087,621.22 |
-337,496,143.26 |
| 本期利润 |
492,363,363.48 |
326,974,539.98 |
-302,549,916.15 |
-322,737,431.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.71 |
0.48 |
-0.41 |
-0.41 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.51 |
27.87 |
-25.79 |
-24.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.77 |
31.72 |
-19.95 |
-20.92 |
| 期末可供分配利润 |
33,687,122.01 |
-198,308,690.73 |
-244,779,452.59 |
-202,323,394.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.26 |
-0.39 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
1,377,355,605.13 |
1,523,805,219.42 |
958,647,543.71 |
1,093,938,388.91 |
| 期末基金份额净值 |
2.16 |
2.00 |
1.52 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
160.75 |
140.56 |
82.64 |
80.43 |
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