工银医药健康股票C

(006003)

净值:
0.9976
日增长率:
-0.30%
累计净值:0.9976 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
工银医药健康股票C(006003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-140.9976-0.30%
2018-11-131.00060.44%
2018-11-120.99620.57%
2018-11-090.9906-0.08%
2018-11-080.99140.02%
2018-11-070.9912-0.17%
2018-11-060.99290.08%
2018-11-050.9921-0.13%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 谭冬寒 赵蓓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6726亿元
最近分红 工银医药健康股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.65% 351/695
最近一月 1.37% 385/695
最近三月 -0.36% 42/695
最近六月 0.00% 637/695
最近一年 0.00% 637/695
今年以来 -0.24% 32/695
成立以来 -0.24% 236/695
基金简称 单位净值 日增长率
印度基金0.92432.00%
工银香港中小盘人民币1.21001.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603108润达医疗99.00943.932.02--------
300298三诺生物69.001035.972.22--------
300463迈克生物60.001311.602.81--------
601607上海医药20.00410.000.88--------
000650仁和药业20.00137.000.29--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3863.628.27
批发和零售业1353.932.90
其他41492.8088.83
工银医药健康股票C(006003)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5217.5510.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12000.0024.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30855.5364.18
其他各项资产2.190.00
工银医药健康股票C(006003)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:谭冬寒 赵蓓
  • 基金公告
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