工银医药健康股票C(006003)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
123,076,337.19 |
36,082,083.08 |
-207,814,044.22 |
-166,876,259.35 |
| 本期利润 |
192,775,325.86 |
147,280,221.05 |
-145,878,392.58 |
-155,410,869.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.62 |
0.46 |
-0.39 |
-0.40 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.65 |
27.93 |
-25.39 |
-24.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.92 |
31.33 |
-20.42 |
-21.16 |
| 期末可供分配利润 |
-10,414,229.59 |
-100,486,741.17 |
-145,210,058.29 |
-126,271,347.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.33 |
-0.44 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
611,333,070.17 |
586,478,376.62 |
475,615,411.82 |
545,161,420.48 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
1.91 |
1.45 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
149.17 |
130.58 |
75.57 |
73.94 |
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