诺安积极配置混合A

(006007)

净值:
1.1486
日增长率:
-1.85%
累计净值:1.1486 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安积极配置混合A(006007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1486-1.85%
2019-06-051.1702-0.61%
2019-05-311.20270.03%
2019-05-301.2023-0.60%
2019-05-291.2096-0.40%
2019-05-281.21450.36%
2019-05-271.21020.90%
2019-05-241.1994-0.11%
基金公司 诺安基金 基金经理 罗春蕾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7741亿元
最近分红 诺安积极配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.71% 280/3058
最近一月 6.63% 541/3058
最近三月 3.82% 245/3058
最近六月 25.90% 424/3058
最近一年 0.00% 2663/3058
今年以来 26.77% 588/3058
成立以来 26.21% 890/3058
基金简称 单位净值 日增长率
诺安和鑫0.72134.72%
诺安成长0.77604.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600887伊利股份20.00582.209.14--------
002223鱼跃医疗20.00504.807.92--------
300144宋城演艺20.00464.007.28--------
002557洽洽食品15.00386.706.07--------
600332白云山12.00468.007.35--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
农、林、牧、渔业2497.0414.07
房地产业1155.406.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业1048.085.91
制造业236.581.33
金融业151.200.85
其他12659.5171.33
诺安积极配置混合A(006007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5232.5029.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7000.0039.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5545.7631.18
其他各项资产9.760.05
诺安积极配置混合A(006007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:罗春蕾
  • 基金公告
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