诺安积极配置混合A

(006007)

净值:
0.9959
日增长率:
-0.24%
累计净值:0.9959 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
诺安积极配置混合A(006007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.9959-0.24%
2018-11-080.99830.04%
2018-11-070.9979-0.08%
2018-11-060.9987-0.08%
2018-11-050.9995-0.05%
2018-11-021.00000.50%
2018-11-010.9950-0.07%
2018-10-310.99570.42%
基金公司 诺安基金 基金经理 盛震山
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0432亿元
最近分红 诺安积极配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.41% 869/2949
最近一月 -0.84% 1152/2949
最近三月 -0.39% 527/2949
最近六月 0.00% 2809/2949
最近一年 0.00% 2807/2949
今年以来 -0.41% 668/2949
成立以来 -0.41% 1750/2949
基金简称 单位净值 日增长率
诺安收益1.52700.46%
诺安永鑫收益1.01400.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601857中国石油23.00210.911.03--------
600887伊利股份17.00436.562.14--------
300498温氏股份17.00394.741.93--------
002299圣农发展10.00163.600.80--------
000002万科A5.00121.500.59--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
农、林、牧、渔业558.342.73
制造业436.562.14
采矿业210.911.03
金融业205.501.01
租赁和商务服务业204.061.00
其他18806.5092.09
诺安积极配置混合A(006007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1736.878.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.0038.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10852.4352.51
其他各项资产79.560.38
诺安积极配置混合A(006007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:盛震山
  • 基金公告
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