诺安积极配置混合A(006007)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,508,821.66 |
-2,696,007.99 |
-10,415,582.42 |
-13,963,863.13 |
| 本期利润 |
17,799,021.00 |
1,904,850.13 |
3,204,889.31 |
-15,451,676.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
0.02 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.49 |
0.90 |
1.49 |
-6.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.47 |
0.84 |
1.80 |
-6.95 |
| 期末可供分配利润 |
57,470,742.16 |
40,770,298.33 |
40,598,225.10 |
23,573,817.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.25 |
0.24 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
226,520,755.19 |
206,618,291.12 |
213,077,508.81 |
205,964,209.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.25 |
1.24 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.00 |
24.58 |
23.54 |
12.92 |
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