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诺安积极配置混合C(006008)
诺安积极配置混合C
(006008)
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累计净值：1.2942
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.2942 | -1.05% |
| 2025-11-13 | 1.3079 | 0.51% |
| 2025-11-12 | 1.3013 | 0.09% |
| 2025-11-11 | 1.3001 | -0.09% |
| 2025-11-10 | 1.3013 | 2.09% |
| 2025-11-07 | 1.2746 | -0.39% |
| 2025-11-06 | 1.2796 | -0.09% |
| 2025-11-05 | 1.2807 | 0.04% |
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基金全称
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诺安积极配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2103亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.54%
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最近一月
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0.65%
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最近三月
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4.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.10%
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最近两年
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3.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,900.00 | 14,295,501.00 | 6.22 |
| 600809 | 山西汾酒 | 49,810.00 | 9,663,638.10 | 4.21 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,166,000.00 | 9,397,960.00 | 4.09 |
| 000568 | 泸州老窖 | 70,900.00 | 9,353,128.00 | 4.07 |
| 000596 | 古井贡酒 | 45,600.00 | 7,322,448.00 | 3.19 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 594,900.00 | 7,216,137.00 | 3.14 |
| 605098 | 行动教育 | 151,400.00 | 5,633,594.00 | 2.45 |
| 688169 | 石头科技 | 25,806.00 | 5,413,582.68 | 2.36 |
| 002714 | 牧原股份 | 101,700.00 | 5,390,100.00 | 2.35 |
| 603102 | 百合股份 | 122,300.00 | 5,373,862.00 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,861,042.02 | 53.49 | 73.79 |
| 租赁和商务服务业 | 14,011,080.00 | 6.10 | 8.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,050,506.22 | 4.38 | 6.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,744,265.00 | 3.37 | 4.65 |
| 教育 | 5,633,594.00 | 2.45 | 3.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,789,157.00 | 0.78 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,507,793.00 | 0.66 | 0.91 |
| 住宿和餐饮业 | 1,284,136.00 | 0.56 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 969,456.34 | 0.42 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 655,133.39 | 0.29 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 72.49 | - | 8.42 | 229,686,679.85 |
| 2025-06-30 | 70.44 | - | 8.04 | 283,610,667.91 |
| 2025-03-31 | 76.88 | - | 7.21 | 296,223,912.76 |
| 2024-12-31 | 80.65 | - | 8.11 | 245,956,382.99 |
| 2024-09-30 | 85.98 | - | 7.90 | 262,332,593.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 刘鑫 | 1128 | -8.06 |
| 2019-01-22 | 2024-06-29 | 罗春蕾 | 1985 | 7.47 |
| 2018-07-27 | 2019-01-22 | 盛震山 | 179 | 1.70 |
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