诺安积极配置混合C(006008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

诺安积极配置混合C(006008)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,909,730.49	2,572,809.70	7,242,856.01	-15,932,751.49
利息合计	661,138.44	364,848.62	627,113.60	240,058.41
其中：存款利息收入	85,835.42	42,788.02	119,791.37	54,458.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	575,303.02	322,060.60	507,322.23	185,600.27
投资收益合计	17,405,084.84	-2,556,942.48	-9,114,212.45	-14,440,388.05
其中：股票投资收益	12,977,013.21	-5,360,873.00	-13,326,477.28	-16,182,951.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-75.45	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,428,071.63	2,803,930.52	4,212,340.28	1,742,563.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,664,890.84	4,741,219.58	15,686,834.48	-1,752,236.68
其他收入	178,616.37	23,683.98	43,120.38	19,814.83
费用	4,080,317.53	2,189,782.44	3,876,970.71	2,022,986.45
管理人报酬	3,059,545.70	1,613,020.05	2,973,773.93	1,541,729.35
基金托管费	509,924.27	268,836.69	495,629.02	256,954.94
销售服务费	365,331.71	235,680.78	257,388.57	134,971.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,515.85	72,244.92	150,179.19	89,331.16
利润总额	18,829,412.96	383,027.26	3,365,885.30	-17,955,737.94

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