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国融融银灵活配置混合C(006010)
国融融银灵活配置混合C
(006010)
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累计净值：0.4687
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 0.4187 | 3.56% |
| 2026-03-19 | 0.4043 | 0.87% |
| 2026-03-18 | 0.4008 | 4.27% |
| 2026-03-17 | 0.3844 | -7.57% |
| 2026-03-16 | 0.4159 | 0.12% |
| 2026-03-13 | 0.4154 | -2.37% |
| 2026-03-12 | 0.4255 | -0.95% |
| 2026-03-11 | 0.4296 | -2.12% |
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基金全称
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国融融银灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国融基金
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基金经理
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周德生 许银丰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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1.3237亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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-5.38%
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最近三月
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-3.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.22%
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最近两年
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-2.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002150 | 通润装备 | 125,300.00 | 2,518,530.00 | 3.78 |
| 300567 | 精测电子 | 25,100.00 | 2,289,120.00 | 3.44 |
| 002487 | 大金重工 | 43,600.00 | 2,264,148.00 | 3.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,100.00 | 2,240,286.00 | 3.36 |
| 300693 | 盛弘股份 | 58,100.00 | 2,224,068.00 | 3.34 |
| 605117 | 德业股份 | 25,700.00 | 2,215,340.00 | 3.32 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,900.00 | 2,206,416.00 | 3.31 |
| 688518 | 联赢激光 | 85,010.00 | 2,064,892.90 | 3.10 |
| 300602 | 飞荣达 | 59,100.00 | 1,959,756.00 | 2.94 |
| 300395 | 菲利华 | 19,100.00 | 1,915,730.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,112,752.45 | 73.71 | 95.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,087,445.24 | 3.13 | 4.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 76.84 | - | 23.85 | 66,632,855.57 |
| 2025-09-30 | 78.52 | - | 23.01 | 80,441,886.54 |
| 2025-06-30 | 32.89 | - | 69.11 | 86,209,138.92 |
| 2025-03-31 | 79.03 | - | 20.89 | 98,294,542.38 |
| 2024-12-31 | 63.07 | - | 38.18 | 119,632,240.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 许银丰 | 39 | -6.56 |
| 2023-02-07 | - | 周德生 | 1141 | -43.13 |
| 2021-11-04 | 2026-02-13 | 贾雨璇 | 1562 | -48.61 |
| 2019-10-08 | 2021-12-29 | 冯赟 | 813 | -19.88 |
| 2018-06-07 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 784 | 9.60 |
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