平安大华惠安债券

(006016)

净值:
1.0113
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0113 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华惠安债券(006016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-311.01130.07%
2018-07-301.01060.07%
2018-07-271.00990.04%
2018-07-261.00950.07%
2018-07-251.00880.02%
2018-07-241.00860.04%
2018-07-231.00820.08%
2018-07-201.00740.05%
基金公司 平安大华基金 基金经理 张恒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 平安大华惠安债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 898/2045
最近一月 0.79% 1284/2045
最近三月 0.00% 1940/2045
最近六月 0.00% 1940/2045
最近一年 0.00% 1940/2045
今年以来 1.06% 1545/2045
成立以来 1.06% 1753/2045
基金简称 单位净值 日增长率
平安大华惠金定开债1.05820.25%
平安大华惠享纯债1.01890.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安大华惠安债券(006016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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平安大华惠安债券(006016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张恒
  • 基金公告
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