平安惠安债券

(006016)

净值:
1.0037
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0373 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
平安惠安债券(006016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.0037-0.03%
2019-03-141.0040-0.02%
2019-03-131.00420.03%
2019-03-121.0039-0.03%
2019-03-111.01280.04%
2019-03-081.01240.08%
2019-03-071.01160.06%
2019-03-061.0110-0.04%
基金公司 基金经理 张恒 张文平
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.7144亿元
最近分红 平安惠安债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 1368/2405
最近一月 -0.26% 1944/2405
最近三月 0.98% 1655/2405
最近六月 2.33% 1455/2405
最近一年 0.00% 1844/2405
今年以来 0.78% 1548/2405
成立以来 3.73% 1742/2405
基金简称 单位净值 日增长率
平安转型创新混合A1.03372.20%
平安转型创新混合C1.02592.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安惠安债券(006016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券418814.6195.95
资产支持证券7184.001.65
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3247.180.74
其他各项资产7243.351.66
平安惠安债券(006016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张恒 张文平
  • 基金公告
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