平安惠安债券(006016)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,119,988.39 |
9,704,450.97 |
42,646,243.51 |
27,700,796.95 |
| 本期利润 |
-2,994,505.80 |
651,531.45 |
50,308,288.23 |
32,630,426.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.43 |
0.07 |
4.91 |
3.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.08 |
0.19 |
5.05 |
3.28 |
| 期末可供分配利润 |
5,107,394.86 |
31,372,670.68 |
60,988,523.03 |
46,043,083.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
187,056,560.92 |
713,321,856.08 |
1,047,805,229.63 |
1,030,127,513.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.96 |
27.30 |
27.06 |
24.92 |
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