广发沪深300指数增强C

(006021)

净值:
0.9110
日增长率:
-0.16%
累计净值:0.9110 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
广发沪深300指数增强C(006021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-070.9110-0.16%
2018-12-060.9125-2.16%
2018-12-050.9326-0.42%
2018-12-050.9326-0.42%
2018-12-040.93650.20%
2018-12-030.93462.61%
2018-11-300.91081.00%
2018-11-290.9018-1.16%
基金公司 广发基金 基金经理 赵杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2167亿元
最近分红 广发沪深300指数增强C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 506/698
最近一月 -2.82% 620/698
最近三月 -5.01% 344/698
最近六月 0.00% 635/698
最近一年 0.00% 632/698
今年以来 -8.91% 102/698
成立以来 -8.91% 340/698
基金简称 单位净值 日增长率
广发美国房地产(美元)0.17382.42%
京津冀基0.74632.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行113.00440.933.62--------
601398工商银行77.00445.733.66--------
601229上海银行27.00332.992.74--------
601688华泰证券20.00315.792.60--------
600030中信证券19.00332.802.74--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4622.2637.99
金融业4008.8832.95
房地产业513.594.22
建筑业368.903.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业351.702.89
其他2302.0718.92
广发沪深300指数增强C(006021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11261.8691.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计904.467.36
其他各项资产119.640.97
广发沪深300指数增强C(006021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:赵杰
  • 基金公告
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