基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪深300指数增强C(006021) |
净值：
1.6313
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.6313 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 119,225.00 | 47,928,450.00 | 3.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,700.00 | 42,886,503.00 | 3.33 |
| 601601 | 中国太保 | 548,300.00 | 19,256,296.00 | 1.49 |
| 600036 | 招商银行 | 454,614.00 | 18,370,951.74 | 1.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 619,700.00 | 18,243,968.00 | 1.41 |
| 601318 | 中国平安 | 328,734.00 | 18,116,530.74 | 1.40 |
| 300059 | 东方财富 | 654,607.00 | 17,752,941.84 | 1.38 |
| 600958 | 东方证券 | 1,544,600.00 | 17,670,224.00 | 1.37 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,437,195.00 | 17,102,620.50 | 1.33 |
| 601939 | 建设银行 | 1,934,900.00 | 16,659,489.00 | 1.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 622,759,237.01 | 48.29 | 50.89 |
| 金融业 | 265,859,727.46 | 20.62 | 21.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,179,868.96 | 5.60 | 5.90 |
| 采矿业 | 71,750,711.99 | 5.56 | 5.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,321,847.85 | 3.59 | 3.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,049,232.00 | 3.57 | 3.76 |
| 建筑业 | 22,194,964.50 | 1.72 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 17,454,596.00 | 1.35 | 1.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,465,545.00 | 1.28 | 1.35 |
| 房地产业 | 14,366,139.10 | 1.11 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,408,260.74 | 0.89 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 9,150,193.39 | 0.71 | 0.75 |
| 卫生和社会工作 | 7,714,968.00 | 0.60 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.89 | - | 5.49 | 1,289,623,696.45 |
| 2025-06-30 | 94.80 | 0.26 | 5.31 | 1,542,802,576.71 |
| 2025-03-31 | 94.81 | 0.04 | 16.11 | 1,578,162,144.32 |
| 2024-12-31 | 94.60 | - | 6.28 | 1,691,971,959.85 |
| 2024-09-30 | 93.86 | - | 5.37 | 1,288,930,195.71 |
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