基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪深300指数增强C(006021) |
净值：
1.7397
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.7397 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 77,425.00 | 28,435,105.50 | 3.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 37,500.00 | 22,875,000.00 | 2.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,300.00 | 21,070,854.00 | 2.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 581,700.00 | 20,051,199.00 | 2.30 |
| 601318 | 中国平安 | 249,334.00 | 17,054,445.60 | 1.96 |
| 601398 | 工商银行 | 1,750,600.00 | 13,882,258.00 | 1.59 |
| 601939 | 建设银行 | 1,404,800.00 | 13,036,544.00 | 1.50 |
| 300502 | 新易盛 | 28,980.00 | 12,486,902.40 | 1.43 |
| 601138 | 工业富联 | 195,000.00 | 12,099,750.00 | 1.39 |
| 600036 | 招商银行 | 265,714.00 | 11,186,559.40 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 463,982,353.89 | 53.30 | 56.23 |
| 金融业 | 184,009,644.03 | 21.14 | 22.30 |
| 采矿业 | 51,214,637.48 | 5.88 | 6.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,035,878.62 | 4.94 | 5.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,009,198.14 | 3.22 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,701,161.20 | 2.96 | 3.11 |
| 建筑业 | 8,936,917.70 | 1.03 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,289,466.54 | 0.83 | 0.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,203,922.00 | 0.60 | 0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 4,103,616.00 | 0.47 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 1,429,596.00 | 0.16 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 1,229,457.44 | 0.14 | 0.15 |
| 房地产业 | 1,038,528.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.78 | - | 5.96 | 870,657,657.59 |
| 2025-09-30 | 94.89 | - | 5.49 | 1,289,623,696.45 |
| 2025-06-30 | 94.80 | 0.26 | 5.31 | 1,542,802,576.71 |
| 2025-03-31 | 94.81 | 0.04 | 16.11 | 1,578,162,144.32 |
| 2024-12-31 | 94.60 | - | 6.28 | 1,691,971,959.85 |
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