广发沪深300指数增强C(006021)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,534,704.00 |
89,042,893.84 |
14,347,199.66 |
-1,240,775.82 |
| 本期利润 |
46,512,765.07 |
95,897,950.99 |
14,369,770.53 |
52,537,659.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.26 |
0.03 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.13 |
18.01 |
2.38 |
16.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.29 |
19.11 |
1.96 |
16.05 |
| 期末可供分配利润 |
125,037,806.66 |
89,989,268.35 |
82,010,543.55 |
61,710,653.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.46 |
0.20 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
370,795,907.02 |
322,802,379.94 |
582,758,520.45 |
515,880,106.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.67 |
1.43 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.61 |
66.78 |
42.77 |
40.02 |
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