宝盈聚丰两年定开债券A

(006023)

净值:
1.0214
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0214 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈聚丰两年定开债券A(006023)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.02140.08%
2020-03-271.02060.13%
2020-03-201.01930.09%
2020-03-131.01840.08%
2020-03-061.01760.07%
2020-02-281.01690.07%
2020-02-211.01620.15%
2020-02-071.01390.15%
基金公司 宝盈基金 基金经理 邓栋 李宇昂
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.6104亿元
最近分红 宝盈聚丰两年定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1853/2932
最近一月 0.21% 529/2932
最近三月 0.00% 2731/2932
最近六月 0.00% 2731/2932
最近一年 0.00% 2731/2932
今年以来 0.22% 2581/2932
成立以来 0.22% 2588/2932
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈品牌消费股票A1.14600.99%
宝盈品牌消费股票C1.14190.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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宝盈聚丰两年定开债券A(006023)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38283.2591.78
资产支持证券2013.054.83
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计215.750.52
其他各项资产1199.662.88
宝盈聚丰两年定开债券A(006023)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:邓栋 李宇昂
  • 基金公告
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