宝盈聚丰两年定开债券A(006023)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈聚丰两年定开债券A(006023)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	223,441,829.71	128,468,256.42	262,074,967.41	130,704,320.98
利息合计	223,441,799.64	128,468,256.42	262,074,967.41	130,704,320.98
其中：存款利息收入	1,072,306.61	16,535.50	9,550.89	3,744.81
债券利息收入	219,377,068.30	128,451,720.92	262,065,416.52	130,700,576.17
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,992,424.73	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	30.07	-	-	-
费用	54,515,431.12	32,420,354.15	69,774,781.81	36,248,686.67
管理人报酬	12,228,349.17	6,129,342.21	12,177,269.43	6,025,413.69
基金托管费	4,076,116.29	2,043,114.03	4,059,089.79	2,008,471.21
销售服务费	4,435.11	2,488.04	4,953.74	2,452.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	34,414,488.53	24,130,139.98	53,303,337.86	28,065,659.47
其中：卖出回购金融资产支出	34,414,488.53	24,130,139.98	53,303,337.86	28,065,659.47
其他费用	236,638.30	115,269.89	230,130.99	146,689.35
利润总额	168,926,398.59	96,047,902.27	192,300,185.60	94,455,634.31

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