首页 >
基金>
诺安优化配置混合A(006025)
诺安优化配置混合A
(006025)
|
|
|
累计净值：2.4867
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 2.4867 | -1.66% |
| 2025-11-13 | 2.5286 | 0.07% |
| 2025-11-12 | 2.5268 | -0.27% |
| 2025-11-11 | 2.5336 | -1.91% |
| 2025-11-10 | 2.5829 | 0.55% |
| 2025-11-07 | 2.5688 | 0.47% |
| 2025-11-06 | 2.5567 | 3.00% |
| 2025-11-05 | 2.4822 | -0.23% |
|
基金全称
|
诺安优化配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
刘慧影
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.63亿元
|
份额规模
|
1.7097亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.20%
|
|
最近一月
|
-3.59%
|
|
最近三月
|
24.59%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
20.88%
|
|
最近两年
|
53.00%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 1,727,845.00 | 242,122,919.85 | 8.45 |
| 688072 | 拓荆科技 | 921,783.00 | 239,829,500.94 | 8.37 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,061,462.00 | 239,191,435.86 | 8.34 |
| 688012 | 中微公司 | 789,693.00 | 236,110,310.07 | 8.24 |
| 002371 | 北方华创 | 495,507.00 | 224,147,546.52 | 7.82 |
| 301269 | 华大九天 | 1,591,853.00 | 201,051,033.90 | 7.01 |
| 688502 | 茂莱光学 | 455,228.00 | 199,845,092.00 | 6.97 |
| 600895 | 张江高科 | 2,985,700.00 | 164,064,215.00 | 5.72 |
| 688037 | 芯源微 | 1,064,604.00 | 158,625,996.00 | 5.53 |
| 688126 | 沪硅产业 | 5,709,263.00 | 147,298,985.40 | 5.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,137,336,738.65 | 74.55 | 78.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 408,730,342.20 | 14.26 | 15.07 |
| 房地产业 | 164,064,215.00 | 5.72 | 6.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 668,497.87 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 306,874.05 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 280,902.33 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,185.76 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 9.01 | 2,866,939,143.06 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 5.23 | 2,244,871,697.45 |
| 2025-03-31 | 94.56 | - | 5.91 | 2,299,128,643.73 |
| 2024-12-31 | 92.65 | - | 8.41 | 2,176,057,425.64 |
| 2024-09-30 | 93.13 | - | 5.77 | 544,303,443.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-03 | - | 刘慧影 | 1201 | 63.39 |
| 2022-07-02 | 2023-07-22 | 蔡嵩松 | 385 | 6.73 |
| 2019-09-11 | 2022-07-02 | 吴博俊 | 1025 | 12.01 |
| 2019-01-22 | 2020-04-30 | 杨琨 | 464 | 28.10 |
| 2018-09-20 | 2019-01-22 | 盛震山 | 124 | 0.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
