基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安优化配置混合(006025) |
净值：
1.4528
|
日增长率：
1.16%
|
累计净值：1.4528 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 5.54 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 6.91 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 90.65 | 513.10 | 5.17 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 90.65 | 530.32 | 5.68 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 90.65 | 530.32 | 5.41 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7062.11 | 90.01 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 742.62 | 9.46 |
| 其他各项资产 | 41.37 | 0.53 |
微信公众号
证券之星APP
