诺安优化配置混合A(006025)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,693,820.91 |
-34,094,310.93 |
6,417,841.27 |
-14,793,652.12 |
| 本期利润 |
233,648,681.48 |
34,091,596.62 |
-19,761,493.98 |
-55,130,743.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.08 |
-0.10 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.52 |
4.24 |
-7.08 |
-24.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.93 |
4.11 |
20.71 |
-19.30 |
| 期末可供分配利润 |
477,007,331.54 |
399,821,105.26 |
287,236,169.18 |
32,321,910.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.05 |
0.70 |
0.78 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,180,445,886.82 |
1,057,230,347.67 |
654,493,382.19 |
201,078,248.75 |
| 期末基金份额净值 |
2.60 |
1.86 |
1.78 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
160.06 |
85.54 |
78.21 |
19.15 |
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