东吴鼎泰纯债

(006026)

净值:
1.0185
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0185 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东吴鼎泰纯债(006026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01850.01%
2019-06-051.01840.02%
2019-05-311.01720.05%
2019-05-301.0167-0.01%
2019-05-291.01680.11%
2019-05-281.01570.03%
2019-05-271.0154-0.06%
2019-05-241.01600.01%
基金公司 东吴基金 基金经理 陈晨 黄婧丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 东吴鼎泰纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1615/2650
最近一月 0.53% 1614/2650
最近三月 1.60% 355/2650
最近六月 1.58% 1219/2650
最近一年 0.00% 1964/2650
今年以来 1.81% 1556/2650
成立以来 2.38% 1978/2650
基金简称 单位净值 日增长率
东吴动力0.59831.80%
东吴安享量化混合1.01300.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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东吴鼎泰纯债(006026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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东吴鼎泰纯债(006026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陈晨 黄婧丽
  • 基金公告
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