基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴鼎泰纯债债券A(006026) |
净值：
1.1344
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2194 | 2025-11-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 125.50 | 0.05 | 513,661,236.66 |
| 2025-06-30 | - | 109.92 | 0.04 | 999,391,059.89 |
| 2025-03-31 | - | 107.77 | 0.01 | 819,910,651.27 |
| 2024-12-31 | - | 117.15 | 0.01 | 895,597,712.88 |
| 2024-09-30 | - | 120.31 | 0.07 | 1,980,452,655.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-26 | - | 杜澄楷 | 748 | 7.98 |
| 2022-05-09 | - | 邵笛 | 1283 | 10.16 |
| 2018-11-08 | 2021-07-19 | 黄婧丽 | 984 | 9.04 |
| 2018-11-02 | 2022-05-09 | 陈晨 | 1284 | 11.87 |
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