东吴鼎泰纯债债券A(006026)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东吴鼎泰纯债债券A(006026)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,168,333.24	13,255,438.31	102,989,476.64	83,427,599.14
利息合计	345,877.00	175,784.59	2,766,321.64	1,915,238.94
其中：存款利息收入	19,285.77	8,131.56	362,775.47	325,685.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	326,591.23	167,653.03	2,403,546.17	1,589,553.92
投资收益合计	27,262,630.04	17,761,694.89	95,128,308.74	65,282,727.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,262,630.04	17,761,694.89	95,128,308.74	65,282,727.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,478,877.49	-4,690,719.62	4,886,447.98	16,100,101.43
其他收入	38,703.69	8,678.45	208,398.28	129,531.63
费用	6,222,836.86	3,318,226.73	15,030,684.41	8,774,595.97
管理人报酬	2,234,068.54	1,167,472.92	6,511,514.23	3,781,763.77
基金托管费	744,689.56	389,157.65	2,170,504.73	1,260,587.92
销售服务费	1,350,233.56	722,767.26	3,696,751.50	2,268,719.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,626,325.58	893,937.39	2,308,354.12	1,294,903.86
其中：卖出回购金融资产支出	1,626,325.58	893,937.39	2,308,354.12	1,294,903.86
其他费用	193,200.00	104,886.32	171,200.00	71,807.70
利润总额	15,945,496.38	9,937,211.58	87,958,792.23	74,653,003.17

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