国投瑞银顺祥债券

(006027)

净值:
1.0325
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0896 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银顺祥债券(006027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.0325-0.01%
2020-03-261.03260.15%
2020-03-251.03110.06%
2020-03-241.03050.09%
2020-03-231.02960.12%
2020-03-201.02840.10%
2020-03-181.0278-0.01%
2020-03-171.0279-0.12%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 423/2932
最近一月 0.09% 1189/2932
最近三月 0.56% 1341/2932
最近六月 2.44% 699/2932
最近一年 4.55% 950/2932
今年以来 3.17% 1242/2932
成立以来 4.56% 1866/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银顺祥债券(006027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券575030.3085.32
资产支持证券87037.0612.91
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计461.460.07
其他各项资产11413.811.69
国投瑞银顺祥债券(006027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李达夫 颜文浩
  • 基金公告
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