国投瑞银顺祥债券

(006027)

净值:
1.0014
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0014 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银顺祥债券(006027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.00140.13%
2018-11-021.00010.05%
2018-10-260.9996-0.05%
2018-10-191.00010.01%
2018-10-191.00010.01%
2018-10-171.00000.00%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国投瑞银顺祥债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1351/2172
最近一月 0.00% 2086/2172
最近三月 0.00% 2086/2172
最近六月 0.00% 2086/2172
最近一年 0.00% 2086/2172
今年以来 0.14% 1729/2172
成立以来 0.14% 1910/2172
基金简称 单位净值 日增长率
国投中国1.10100.92%
国投顺鑫定开债1.02720.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银顺祥债券(006027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国投瑞银顺祥债券(006027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李达夫 颜文浩
  • 基金公告
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