国投瑞银顺祥债券

(006027)

净值:
1.0134
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.0224 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银顺祥债券(006027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0134-0.28%
2019-03-291.01620.18%
2019-03-221.01440.09%
2019-03-151.0135-0.10%
2019-03-081.01450.12%
2019-03-011.0133-0.19%
2019-02-221.0152-0.03%
2019-02-151.01550.21%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 李达夫 颜文浩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.7761亿元
最近分红 国投瑞银顺祥债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 1848/2464
最近一月 -0.29% 1976/2464
最近三月 -0.10% 1846/2464
最近六月 1.96% 1398/2464
最近一年 0.00% 2045/2464
今年以来 0.61% 1728/2464
成立以来 1.96% 1910/2464
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银境煊保本混合A1.40901.80%
国投瑞银境煊保本混合C1.37761.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银顺祥债券(006027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券499331.4579.12
资产支持证券21023.593.33
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计100785.4415.97
其他各项资产9935.491.57
国投瑞银顺祥债券(006027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李达夫 颜文浩
  • 基金公告
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