国投瑞银顺祥债券(006027)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银顺祥债券(006027)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	105,448,126.77	64,019,999.95	240,813,353.09	133,781,681.67
利息合计	2,833,456.08	2,661,493.63	215,305.78	71,324.03
其中：存款利息收入	2,757,965.11	2,605,170.89	199,247.59	55,265.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	75,490.97	56,322.74	16,058.19	16,058.19
投资收益合计	209,066,343.31	141,018,337.41	185,682,283.13	89,970,687.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	208,677,237.11	140,744,458.70	183,639,498.35	88,450,149.19
资产支持证券投资收益	389,106.20	273,878.71	2,042,784.78	1,520,538.55
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-106,451,672.65	-79,659,831.12	54,915,764.18	43,739,669.90
其他收入	0.03	0.03	-	-
费用	32,901,262.84	16,901,532.65	31,449,165.08	16,776,472.03
管理人报酬	15,485,069.73	7,697,809.45	15,895,886.30	7,842,536.40
基金托管费	2,580,844.99	1,282,968.24	2,649,314.30	1,307,089.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,366,122.83	7,691,381.36	12,433,838.83	7,383,598.28
其中：卖出回购金融资产支出	14,366,122.83	7,691,381.36	12,433,838.83	7,383,598.28
其他费用	232,295.00	115,299.25	232,200.00	127,998.38
利润总额	72,546,863.93	47,118,467.30	209,364,188.01	117,005,209.64

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