鹏华尊享定期开放发起式债券

(006029)

净值:
1.0253
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0253 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-22
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华尊享定期开放发起式债券(006029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-221.02530.05%
2019-02-211.02480.01%
2019-02-201.02470.01%
2019-02-191.0246-0.02%
2019-02-181.02480.06%
2019-02-151.0242-0.02%
2019-02-141.02440.02%
2019-02-131.02420.03%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李振宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.2798亿元
最近分红 鹏华尊享定期开放发起式债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1660/2372
最近一月 0.23% 1930/2372
最近三月 1.69% 1137/2372
最近六月 2.10% 1487/2372
最近一年 0.00% 1849/2372
今年以来 0.69% 1762/2372
成立以来 2.48% 1841/2372
基金简称 单位净值 日增长率
传媒B0.78402.62%
鹏华尊惠定期开放混合A1.00321.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华尊享定期开放发起式债券(006029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券100246.7997.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1392.461.35
其他各项资产1224.831.19
鹏华尊享定期开放发起式债券(006029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李振宇
  • 基金公告
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