鹏华尊享定期开放发起式债券

(006029)

净值:
1.0170
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华尊享定期开放发起式债券(006029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.01700.09%
2018-11-301.01610.06%
2018-11-231.01550.76%
2018-11-161.00780.07%
2018-11-091.00710.02%
2018-11-021.00690.04%
2018-10-261.00650.03%
2018-10-191.00620.03%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李振宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.1541亿元
最近分红 鹏华尊享定期开放发起式债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1706/2241
最近一月 1.00% 504/2241
最近三月 1.23% 1246/2241
最近六月 0.00% 1876/2241
最近一年 0.00% 1870/2241
今年以来 1.70% 1556/2241
成立以来 1.70% 1783/2241
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B0.70204.46%
环保B级0.40102.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华尊享定期开放发起式债券(006029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19918.5019.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计81148.5779.88
其他各项资产521.820.51
鹏华尊享定期开放发起式债券(006029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李振宇
  • 基金公告
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