鹏华尊享定开债发起式(006029)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
90,158,508.63 |
51,950,356.62 |
96,615,276.72 |
52,792,106.91 |
| 本期利润 |
58,989,195.33 |
27,313,851.83 |
123,996,882.93 |
61,041,254.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
0.56 |
2.59 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
0.57 |
2.62 |
1.29 |
| 期末可供分配利润 |
382,187,926.98 |
505,002,179.80 |
477,688,335.30 |
424,983,542.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
4,655,828,421.73 |
4,878,642,711.77 |
4,851,328,934.92 |
4,788,399,419.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.92 |
22.10 |
21.41 |
19.84 |
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