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南方昌元转债C

(006031)

净值:
1.5535
日增长率:
0.92%
累计净值:1.5535 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
南方昌元转债C(006031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.55350.92%
2021-01-211.53931.55%
2021-01-201.51580.94%
2021-01-191.5017-1.29%
2021-01-181.52141.04%
2021-01-151.50580.90%
2021-01-141.4924-1.43%
2021-01-131.5141-0.39%
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基金公司 南方基金 基金经理 刘文良
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1040亿元
最近分红 南方昌元转债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.17% 31/3797
最近一月 13.39% 7/3797
最近三月 24.52% 2/3797
最近六月 31.39% 4/3797
最近一年 49.88% 4/3797
今年以来 7.70% 15/3797
成立以来 55.35% 331/3797
基金简称 单位净值 日增长率
创业LOF1.26029.35%
南方产业升级混合A1.15577.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒10.71105.710.96租赁和商务服务业
000725京东方A7.4636.631.16制造业
002027分众传媒4.9640.031.26租赁和商务服务业
601601中国太保4.63177.791.61金融业
600690海尔智家3.71108.370.98制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1389.9612.59
信息传输、软件和信息技术服务业330.763.00
金融业219.541.99
租赁和商务服务业105.710.96
交通运输、仓储和邮政业104.990.95
其他8885.2780.51
南方昌元转债C(006031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2172.7114.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11206.2876.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计748.365.10
其他各项资产544.723.71
南方昌元转债C(006031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘文良
  • 基金公告
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