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南方昌元转债C

(006031)

净值:
1.2664
日增长率:
-0.98%
累计净值:1.2664 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
南方昌元转债C(006031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.2664-0.98%
2020-08-061.27890.55%
2020-08-051.27192.30%
2020-08-041.2433-0.50%
2020-08-031.24954.43%
2020-07-311.19651.57%
2020-07-301.1780-0.36%
2020-07-291.18233.17%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 3066/3551
最近一月 -0.96% 2155/3551
最近三月 -1.69% 2932/3551
最近六月 -0.78% 2796/3551
最近一年 4.59% 1321/3551
今年以来 -3.83% 3322/3551
成立以来 -2.67% 3335/3551
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300451创业慧康4.0085.611.73--
002241歌尔股份1.0053.731.08--
300639凯普生物1.0056.601.14--
300136信维通信1.0053.021.07--
300502新易盛0.0062.741.26--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业762.9315.38
信息传输、软件和信息技术服务业85.611.73
其他4110.7882.89
南方昌元转债C(006031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票848.5412.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5650.4682.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计251.453.67
其他各项资产96.941.42
南方昌元转债C(006031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘文良
  • 基金公告
    暂无信息!
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