基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方昌元转债C(006031) |
净值：
1.5535
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.5535 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1389.96 | 12.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 330.76 | 3.00 |
| 金融业 | 219.54 | 1.99 |
| 租赁和商务服务业 | 105.71 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104.99 | 0.95 | 其他 | 8885.27 | 80.51 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2172.71 | 14.81 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 11206.28 | 76.38 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 748.36 | 5.10 |
| 其他各项资产 | 544.72 | 3.71 |
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