南方昌元可转债债券C(006031)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
123,901,443.94 |
17,648,948.63 |
-125,493,016.60 |
-73,924,729.52 |
| 本期利润 |
363,292,894.51 |
55,651,126.26 |
-72,906,819.98 |
-60,889,623.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.11 |
-0.09 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.55 |
8.14 |
-7.04 |
-5.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.03 |
11.74 |
-1.07 |
-0.35 |
| 期末可供分配利润 |
13,246,753.73 |
-58,716,390.80 |
-83,704,421.09 |
-79,542,857.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,411,099,600.39 |
762,809,863.55 |
709,690,311.79 |
1,102,739,561.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.47 |
1.32 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.88 |
47.10 |
31.65 |
32.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
