首页 > 基金> 摩根尚睿混合(FOF)A(006042)
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摩根尚睿混合(FOF)A

(006042)
净值：
1.6958
日增长率：
1.46%
累计净值：1.6958 2026-06-24
  • 净值走势
摩根尚睿混合(FOF)A(006042)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.69581.46%
2026-06-231.6714-3.46%
2026-06-221.73132.20%
2026-06-181.69411.77%
2026-06-171.66471.28%
2026-06-161.64370.92%
2026-06-151.62873.60%
2026-06-121.57210.89%
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基金情况

基金全称 摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 蒋华安
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.1562亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 4.30%
最近三月 12.55%
最近六月 0.00%
最近一年 34.36%
最近两年 59.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.467.1129,674,286.69
2025-12-31-5.133.4735,502,442.77
2025-09-30-4.264.9042,558,929.69
2025-06-30-3.362.3235,881,624.32
2025-03-31-4.4311.8045,536,216.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-01-蒋华安295.41
2022-03-042026-06-01吴春杰155015.84
2020-12-112024-08-31杜习杰1359-27.32
2018-08-152020-12-11孟鸣84938.20
2018-08-152023-11-10刘凌云191315.43
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