摩根尚睿混合(FOF)A(006042)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,351,613.68 |
2,393,954.63 |
3,589,150.37 |
-1,487,875.89 |
| 利息合计 |
5,042.71 |
2,370.24 |
5,542.63 |
3,537.72 |
| 其中：存款利息收入 |
4,952.84 |
2,280.37 |
4,863.93 |
2,859.02 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
89.87 |
89.87 |
678.70 |
678.70 |
| 投资收益合计 |
3,332,791.75 |
121,909.26 |
-1,117,591.56 |
-1,066,851.46 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
3,291,796.68 |
90,772.59 |
-1,145,555.26 |
-1,080,552.67 |
| 债券投资收益 |
19,655.04 |
9,796.64 |
26,033.70 |
13,701.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
21,340.03 |
21,340.03 |
1,930.00 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,975,569.07 |
2,246,081.21 |
4,697,383.03 |
-425,787.65 |
| 其他收入 |
38,210.15 |
23,593.92 |
3,816.27 |
1,225.50 |
| 费用 |
364,627.53 |
178,919.74 |
412,385.86 |
234,164.39 |
| 管理人报酬 |
257,467.72 |
129,136.29 |
275,701.66 |
141,729.63 |
| 基金托管费 |
67,992.69 |
35,155.56 |
76,618.34 |
38,440.01 |
| 销售服务费 |
30,645.70 |
12,931.25 |
27,290.86 |
15,770.09 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
225.00 |
85.00 |
32,775.00 |
38,224.66 |
| 利润总额 |
9,986,986.15 |
2,215,034.89 |
3,176,764.51 |
-1,722,040.28 |
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