永赢惠益债券A

(006043)

净值:
1.0083
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0083 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
永赢惠益债券A(006043)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.00830.03%
2018-08-141.00800.06%
2018-08-131.0074-0.09%
2018-08-101.0083-0.05%
2018-08-091.0088-0.16%
2018-08-081.0104-0.05%
2018-08-071.01090.06%
2018-08-061.01030.10%
基金公司 永赢基金 基金经理 乔嘉麒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.0056亿元
最近分红 永赢惠益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.21% 1127/2051
最近一月 0.54% 1206/2051
最近三月 0.00% 1925/2051
最近六月 0.00% 1925/2051
最近一年 0.00% 1924/2051
今年以来 0.83% 1555/2051
成立以来 0.83% 1770/2051
基金简称 单位净值 日增长率
永赢丰利债券A1.00610.06%
永赢丰利债券C1.00580.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢惠益债券A(006043)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券52583.5047.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4929.014.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计51163.3246.49
其他各项资产1385.651.26
永赢惠益债券A(006043)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:乔嘉麒
  • 基金公告
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