永赢惠益债券A(006043)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 永赢惠益债券A(006043) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢惠益债券A(006043)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,360,777.41	43,616,554.10	794,863,201.80	331,109,091.17
利息合计	143,019.87	126,033.56	344,390.83	17,876.51
其中：存款利息收入	137,902.40	126,033.56	338,738.57	12,224.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,117.47	-	5,652.26	5,652.26
投资收益合计	325,840,192.55	217,626,342.23	558,479,121.40	244,182,139.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	325,840,192.55	217,626,342.23	558,479,121.40	244,182,139.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-293,653,070.50	-174,162,535.89	235,921,317.84	86,838,573.99
其他收入	30,635.49	26,714.20	118,371.73	70,501.41
费用	69,352,473.89	39,883,271.58	81,953,665.83	43,303,019.12
管理人报酬	28,639,892.96	16,602,076.52	28,605,838.36	13,214,043.87
基金托管费	9,546,630.97	5,534,025.51	9,535,279.49	4,404,681.34
销售服务费	24,117.55	18,248.35	17,789.67	864.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,898,711.09	17,611,142.25	43,548,258.31	25,548,616.78
其中：卖出回购金融资产支出	30,898,711.09	17,611,142.25	43,548,258.31	25,548,616.78
其他费用	237,200.00	117,778.95	246,500.00	134,812.26
利润总额	-36,991,696.48	3,733,282.52	712,909,535.97	287,806,072.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年