首页 > 基金> 长城久瑞三个月定开债发起式(006045)
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长城久瑞三个月定开债发起式

(006045)
净值：
1.0928
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2300 2026-09-28
  • 净值走势
长城久瑞三个月定开债发起式(006045)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0928-0.01%
2026-09-241.09290.05%
2026-09-231.09240.02%
2026-09-221.09220.03%
2026-09-211.09190.04%
2026-09-181.09150.04%
2026-09-171.09110.02%
2026-09-161.09090.02%
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基金情况

基金全称 长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 杨献忠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.02亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.14元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.40%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 4.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-125.200.061,202,279,553.50
2026-03-31-101.430.051,195,356,797.61
2025-12-31-111.170.081,187,211,005.17
2025-09-30-125.750.101,356,920,248.70
2025-06-30-120.570.031,405,978,730.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-29-杨献忠3362.30
2022-07-182026-02-06吴冰燕129910.06
2019-08-282024-05-29张棪173617.52
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