中航瑞景3个月定开A

(006053)

净值:
1.0075
日增长率:
0.20%
累计净值:1.0160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
中航瑞景3个月定开A(006053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.00750.20%
2019-02-011.00550.07%
2019-01-251.00480.03%
2019-01-181.00450.02%
2019-01-111.01280.18%
2019-01-041.01100.20%
2018-12-311.00900.04%
2018-12-281.00860.10%
基金公司 中航基金 基金经理 茅勇峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1277亿元
最近分红 中航瑞景3个月定开A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 928/2362
最近一月 0.32% 1537/2362
最近三月 1.07% 1671/2362
最近六月 0.00% 1925/2362
最近一年 0.00% 1869/2362
今年以来 0.70% 1730/2362
成立以来 1.57% 1931/2362
基金简称 单位净值 日增长率
中航混改精选A0.92383.50%
中航混改精选C0.91663.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中航瑞景3个月定开A(006053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27205.9586.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3360.0210.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47.290.15
其他各项资产678.172.17
中航瑞景3个月定开A(006053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:茅勇峰
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!