中航瑞景3个月定开A(006053)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
77,266,384.39 |
43,115,755.18 |
78,261,811.14 |
40,880,466.45 |
| 本期利润 |
8,924,125.67 |
14,042,310.02 |
132,502,210.83 |
65,553,637.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.28 |
0.43 |
4.21 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.27 |
0.44 |
4.35 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
71,022,909.41 |
65,267,430.47 |
120,336,114.09 |
134,747,173.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,014,812,529.39 |
3,019,931,912.79 |
3,295,638,486.42 |
3,087,543,344.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.36 |
25.58 |
25.01 |
22.33 |
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