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民生加银新兴成长混合(006058)
民生加银新兴成长混合
(006058)
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累计净值：1.8742
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.8742 | -2.34% |
| 2026-06-25 | 1.9191 | 2.07% |
| 2026-06-24 | 1.8802 | 2.95% |
| 2026-06-23 | 1.8263 | -3.08% |
| 2026-06-22 | 1.8844 | 2.85% |
| 2026-06-18 | 1.8321 | 1.88% |
| 2026-06-17 | 1.7983 | 4.21% |
| 2026-06-16 | 1.7257 | 1.48% |
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基金全称
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民生加银新兴成长混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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李君海
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.29亿元
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份额规模
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0.9080亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.30%
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最近一月
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9.17%
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最近三月
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31.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.62%
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最近两年
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76.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 26,000.00 | 10,444,200.00 | 8.13 |
| 000338 | 潍柴动力 | 315,000.00 | 7,635,600.00 | 5.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,000.00 | 7,264,912.60 | 5.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 65,000.00 | 6,841,250.00 | 5.32 |
| 688521 | 芯原股份 | 30,000.00 | 6,069,000.00 | 4.72 |
| 300677 | 英科医疗 | 100,000.00 | 5,868,000.00 | 4.57 |
| 600893 | 航发动力 | 120,000.00 | 5,767,200.00 | 4.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,000.00 | 5,694,100.00 | 4.43 |
| 605117 | 德业股份 | 40,000.00 | 5,258,400.00 | 4.09 |
| 01797 | 东方甄选 | 200,000.00 | 4,796,184.40 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,521,350.00 | 64.99 | 85.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,543,500.00 | 5.87 | 7.71 |
| 采矿业 | 6,690,200.00 | 5.21 | 6.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82,485.00 | 0.06 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,536.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.71 | 0.63 | 6.23 | 128,508,382.32 |
| 2025-12-31 | 90.17 | - | 9.84 | 132,264,691.58 |
| 2025-09-30 | 94.44 | 2.88 | 4.12 | 151,281,331.30 |
| 2025-06-30 | 92.74 | 3.13 | 5.18 | 138,400,702.20 |
| 2025-03-31 | 93.26 | 2.27 | 3.88 | 221,492,966.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-09 | - | 李君海 | 1056 | 18.55 |
| 2021-12-07 | 2023-08-09 | 王晓岩 | 610 | -41.34 |
| 2018-09-07 | 2022-12-28 | 孙伟 | 1573 | 56.78 |
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