民生加银新兴成长混合(006058)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银新兴成长混合(006058)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,780,347.98	8,711,306.73	-74,102,586.23	-86,935,151.51
利息合计	38,122.41	22,660.36	164,565.54	83,653.86
其中：存款利息收入	38,122.41	22,660.36	161,476.16	83,653.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,900,817.94	7,476,572.92	-69,741,332.18	-68,350,747.24
其中：股票投资收益	23,682,038.32	6,407,024.67	-74,011,664.60	-72,052,969.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,781.31	15,708.21	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,188,998.31	1,053,840.04	4,270,332.42	3,702,222.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,767,327.90	1,152,570.95	-4,541,539.00	-18,672,868.02
其他收入	74,079.73	59,502.50	15,719.41	4,809.89
费用	2,408,344.88	1,340,605.65	3,871,313.71	2,159,951.94
管理人报酬	1,916,431.31	1,075,992.78	3,171,720.02	1,773,817.12
基金托管费	319,405.29	179,332.17	528,620.03	295,636.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,508.28	85,280.70	170,973.66	90,498.62
利润总额	27,372,003.10	7,370,701.08	-77,973,899.94	-89,095,103.45

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