中加颐信纯债债券A

(006068)

净值:
1.0096
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0434 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中加颐信纯债债券A(006068)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0096-0.02%
2019-04-031.0098-0.07%
2019-04-021.0105-0.04%
2019-04-011.0109-0.08%
2019-03-291.01170.01%
2019-03-281.01160.06%
2019-03-271.01100.01%
2019-03-261.01090.02%
基金公司 中加基金 基金经理 杨旸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.8040亿元
最近分红 中加颐信纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.06% 1381/2476
最近一月 -0.10% 1656/2476
最近三月 0.15% 1625/2476
最近六月 2.12% 1308/2476
最近一年 0.00% 1871/2476
今年以来 0.83% 1537/2476
成立以来 4.22% 1732/2476
基金简称 单位净值 日增长率
中加改革0.98591.57%
中加紫金混合C1.01890.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加颐信纯债债券A(006068)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券102811.1098.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25.870.02
其他各项资产2070.771.97
中加颐信纯债债券A(006068)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨旸
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!