中加颐信纯债债券A

(006068)

净值:
1.0190
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0387 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
中加颐信纯债债券A(006068)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.0190-0.02%
2019-01-111.0192-0.03%
2019-01-101.0195-0.01%
2019-01-091.0196-0.03%
2019-01-081.01990.18%
2019-01-071.01810.12%
2019-01-041.01690.02%
2019-01-031.01670.08%
基金公司 中加基金 基金经理 杨旸
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7573亿元
最近分红 中加颐信纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.23% 1328/2298
最近一月 0.94% 522/2298
最近三月 1.89% 1144/2298
最近六月 3.21% 974/2298
最近一年 0.00% 1888/2298
今年以来 0.54% 1188/2298
成立以来 3.93% 1658/2298
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.79840.67%
中加紫金混合A0.80040.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中加颐信纯债债券A(006068)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券93879.3098.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13.370.01
其他各项资产1226.381.29
中加颐信纯债债券A(006068)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨旸
  • 基金公告
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