中加颐信纯债债券A(006068)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
126,268.84 |
31,125,153.71 |
22,072,493.10 |
34,910,712.21 |
| 本期利润 |
123,466.23 |
844,855.23 |
1,187,709.35 |
59,027,447.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
0.14 |
0.11 |
5.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
0.81 |
0.11 |
5.29 |
| 期末可供分配利润 |
469,467.34 |
349,047.64 |
52,141,070.04 |
30,078,940.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
11,291,950.92 |
11,265,117.55 |
1,127,077,531.44 |
1,126,147,408.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.16 |
27.75 |
26.86 |
26.71 |
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