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首页 > 基金> 银河睿嘉债券A(006071)
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银河睿嘉债券A

(006071)
净值：
1.0320
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2055 2025-12-12
  • 净值走势
银河睿嘉债券A(006071)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-121.03200.01%
2025-12-111.0319-0.01%
2025-12-101.03200.00%
2025-12-091.03200.01%
2025-12-081.03190.01%
2025-12-051.03180.01%
2025-12-041.03170.01%
2025-12-031.03160.00%
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基金情况

基金全称 银河睿嘉纯债债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 蒋磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0675亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.14%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.99%
最近两年 5.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-87.0416.0115,050,640.93
2025-06-30-82.0627.287,479,729.44
2025-03-31-101.400.071,275,370,896.88
2024-12-31-83.880.271,320,524,216.88
2024-09-30-99.660.181,338,523,040.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-06-14-蒋磊274022.40
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