银河睿嘉债券A

(006071)

净值:
1.0072
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0222 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
银河睿嘉债券A(006071)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.00720.02%
2019-01-111.0070-0.01%
2019-01-101.00710.01%
2019-01-091.00700.02%
2019-01-081.00680.02%
2019-01-071.00660.03%
2019-01-041.00630.02%
2019-01-031.00610.02%
基金公司 银河基金 基金经理 蒋磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 27.7132亿元
最近分红 银河睿嘉债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1899/2298
最近一月 0.35% 1721/2298
最近三月 0.92% 1678/2298
最近六月 1.90% 1426/2298
最近一年 0.00% 1887/2298
今年以来 0.17% 1909/2298
成立以来 2.21% 1790/2298
基金简称 单位净值 日增长率
300价值1.39500.79%
银河定投宝1.31100.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银河睿嘉债券A(006071)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券288267.5688.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30957.629.55
其他各项资产5040.231.55
银河睿嘉债券A(006071)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蒋磊
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!