银河睿嘉债券A(006071)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,700,435.44 |
9,630,763.49 |
28,153,231.16 |
14,219,380.25 |
| 本期利润 |
3,110,380.55 |
3,048,867.30 |
32,645,815.28 |
17,064,821.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
0.38 |
2.45 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
1.69 |
2.48 |
1.29 |
| 期末可供分配利润 |
130,008.36 |
4,510.30 |
49,020,151.06 |
36,206,212.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
9,260,842.43 |
1,466,616.75 |
1,320,484,689.63 |
1,336,063,895.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.42 |
21.15 |
19.14 |
17.76 |
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